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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 4 581.00 | 620.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 416.00 | 17 796.00 | 620.00 | 18 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 363.00 | 17 796.00 | 37 566.00 | 55 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 830.00 | 4 855.00 | | 7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 998.00 | 5 022.00 | | 7 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 4 185.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | 259.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 1 324.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 645.00 | 28 538.00 | | 20 645.00 |
EA Autres dettes | | 1 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 568.00 | 35 643.00 | | 29 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 566.00 | 40 665.00 | | 37 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 568.00 | 35 643.00 | | 29 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 4 185.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 860.00 | 11 861.00 | | 12 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 499.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 499.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -499.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 200.00 | 124 998.00 | | 129 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 370.00 | 120 143.00 | | 121 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 830.00 | 4 855.00 | | 7 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611.00 | 185.00 | | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 611.00 | 185.00 | | 17 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |