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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 4 766.00 | 435.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 416.00 | 17 981.00 | 435.00 | 18 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 146.00 | 17 981.00 | 66 164.00 | 84 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 352.00 | 7 830.00 | | 27 352.00 |
DL TOTAL (I) | 27 519.00 | 7 998.00 | | 27 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 6 791.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 082.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 20 645.00 | | 35 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 644.00 | 29 568.00 | | 38 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 164.00 | 37 566.00 | | 66 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 644.00 | 29 568.00 | | 38 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 802.00 | 12 860.00 | | 17 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 196.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 196.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -196.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 327.00 | 129 200.00 | | 176 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 975.00 | 121 370.00 | | 148 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 352.00 | 7 830.00 | | 27 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 796.00 | 185.00 | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 185.00 | | 17 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
UX Autres créances clients | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |