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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 5 003.00 | 4 836.00 | 9 839.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 593.00 | 103 472.00 | 227 121.00 | 330 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 748.00 | 111 083.00 | 250 665.00 | 361 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 498.00 | 9 373.00 | 265 125.00 | 274 498.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 461.00 | 9 373.00 | 326 087.00 | 335 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 208.00 | 120 456.00 | 576 752.00 | 697 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 921.00 | 107 932.00 | | 167 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 59 989.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 192 873.00 | 189 921.00 | | 192 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 470.00 | 140 926.00 | | 175 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 928.00 | 12 567.00 | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | 39 809.00 | | 65 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 501.00 | 123 048.00 | | 127 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 880.00 | 316 350.00 | | 383 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 752.00 | 506 271.00 | | 576 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 257.00 | 263 059.00 | | 289 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 172.00 | | 152 714.00 | 341 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 138.00 | 361 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 946.00 | 28 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 192.00 | 333 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | 7 188.00 | 21 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 867.00 | | 145 526.00 | 318 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 191.00 | 67 350.00 | 105 458.00 | 149 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 2 352.00 | 946.00 | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 594.00 | 64 998.00 | 104 512.00 | 145 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | 2 965.00 | | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 2 965.00 | | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | 2 965.00 | | 6 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 247 465.00 | | | 247 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 415.00 | 60 793.00 | 81 751.00 | 155 415.00 |
VI Groupe et associés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 744.00 | 329 744.00 | | 329 744.00 |
VW T.V.A. | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 880.00 | 289 257.00 | 81 751.00 | 383 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |