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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 6 492.00 | 1 326.00 | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 692.00 | 131 767.00 | 264 925.00 | 396 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 826.00 | 140 866.00 | 284 959.00 | 425 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 822.00 | 3 885.00 | 266 937.00 | 270 822.00 |
BZ Autres créances | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CF Disponibilités | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 358.00 | 3 885.00 | 339 473.00 | 343 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 184.00 | 144 751.00 | 624 433.00 | 769 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 873.00 | 167 921.00 | | 170 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 315.00 | 2 952.00 | | 14 315.00 |
DL TOTAL (I) | 207 188.00 | 192 873.00 | | 207 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 684.00 | 175 470.00 | | 202 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 14 928.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | 65 981.00 | | 72 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 562.00 | 127 501.00 | | 139 562.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 245.00 | 383 880.00 | | 417 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 433.00 | 576 752.00 | | 624 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 633.00 | 289 257.00 | | 307 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 272.00 | | 1 786 272.00 | 1 786 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 272.00 | | 1 786 272.00 | 1 786 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 20 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 24 917.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 24 917.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 5 304.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 088.00 | 26 680.00 | | 24 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 876.00 | 31 984.00 | | 25 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 710.00 | -7 068.00 | | -22 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 146.00 | 1 598 051.00 | | 1 826 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 830.00 | 1 595 099.00 | | 1 811 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 315.00 | 2 952.00 | | 14 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 748.00 | | 126 342.00 | 361 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 264.00 | 425 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 151.00 | 26 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 113.00 | 399 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 133.00 | | 130.00 | 28 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 201.00 | | 126 212.00 | 333 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 083.00 | 67 960.00 | 38 176.00 | 111 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 3 639.00 | 2 151.00 | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 080.00 | 64 320.00 | 36 025.00 | 106 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | 920.00 | 6 408.00 | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 373.00 | 920.00 | 6 408.00 | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 373.00 | 920.00 | 6 408.00 | 9 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 6 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 266 160.00 | 266 160.00 | | 266 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 614.00 | 63 003.00 | 104 064.00 | 172 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 839.00 | 322 839.00 | | 322 839.00 |
VW T.V.A. | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 244.00 | 307 633.00 | 104 064.00 | 417 244.00 |