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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 8 319.00 | 1 861.00 | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 932.00 | 200 910.00 | 241 022.00 | 441 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 192.00 | 211 837.00 | 321 355.00 | 533 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 391.00 | 4 915.00 | 283 476.00 | 288 391.00 |
BZ Autres créances | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CF Disponibilités | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 099.00 | 4 915.00 | 353 184.00 | 358 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 291.00 | 216 752.00 | 674 539.00 | 891 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 188.00 | 170 873.00 | | 185 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685.00 | 14 315.00 | | -4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 202 503.00 | 207 188.00 | | 202 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 477.00 | 202 684.00 | | 181 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 2 346.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 047.00 | 72 365.00 | | 75 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 279.00 | 139 562.00 | | 215 279.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 288.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 037.00 | 417 245.00 | | 472 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 539.00 | 624 433.00 | | 674 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 616.00 | 307 633.00 | | 378 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 826.00 | | 133 946.00 | 425 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 580.00 | 533 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 580.00 | 444 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 112.00 | | 2 362.00 | 26 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 300.00 | | 71 821.00 | 399 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 866.00 | 91 135.00 | 20 165.00 | 140 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 1 827.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 375.00 | 89 308.00 | 20 165.00 | 134 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 885.00 | 1 030.00 | | 3 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 240.00 | 338 240.00 | | 338 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 616.00 | 93 420.00 | | 378 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 428.00 | 48 008.00 | 93 420.00 | 141 428.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
VP Divers | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 240.00 | 338 240.00 | | 338 240.00 |
VW T.V.A. | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 037.00 | 378 616.00 | 93 420.00 | 472 037.00 |