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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 9 519.00 | 660.00 | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 2 701.00 | 1 407.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 233.00 | 260 597.00 | 203 636.00 | 464 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 992.00 | 284 770.00 | 272 223.00 | 556 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 842.00 | 4 915.00 | 326 927.00 | 331 842.00 |
BZ Autres créances | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CF Disponibilités | 232 753.00 | | 232 753.00 | 232 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 938.00 | 4 915.00 | 618 023.00 | 622 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 930.00 | 289 685.00 | 890 245.00 | 1 179 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 764.00 | 11 953.00 | 47 811.00 | 59 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
DH Report à nouveau | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 397.00 | -4 685.00 | | -154 397.00 |
DL TOTAL (I) | 48 106.00 | 202 503.00 | | 48 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 243.00 | 181 477.00 | | 451 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 126.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 909.00 | 75 047.00 | | 164 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 398.00 | 215 279.00 | | 220 398.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 108.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 140.00 | 472 037.00 | | 842 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 245.00 | 674 539.00 | | 890 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 482.00 | 378 616.00 | | 769 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 490.00 | | 1 905 490.00 | 1 905 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 490.00 | | 1 905 490.00 | 1 905 490.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 2 000.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 2 000.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 5 637.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | 6 415.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 12 052.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -10 052.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 176.00 | 1 990 363.00 | | 1 933 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 573.00 | 1 995 049.00 | | 2 087 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 397.00 | -4 685.00 | | -154 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 192.00 | | 46 572.00 | 533 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 772.00 | 556 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 772.00 | 468 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 540.00 | | 46 572.00 | 444 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 837.00 | 93 939.00 | 21 006.00 | 211 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | 1 200.00 | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 518.00 | 80 786.00 | 21 006.00 | 203 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 325 944.00 | 325 944.00 | | 325 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 039.00 | 335 039.00 | | 335 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 205.00 | 43 547.00 | 72 657.00 | 116 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 599.00 | 390 599.00 | | 390 599.00 |
VW T.V.A. | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 140.00 | 769 482.00 | 72 657.00 | 842 140.00 |