| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 954.00 | 7 046.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 381.00 | 27 880.00 | 18 501.00 | 46 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 998.00 | 98 699.00 | 19 299.00 | 117 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 457.00 | 128 533.00 | 127 925.00 | 256 457.00 |
BT Marchandises | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 676.00 | 128 533.00 | 197 144.00 | 325 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 176.00 | -74 016.00 | | -31 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | 42 840.00 | | 34 991.00 |
DL TOTAL (I) | 92 200.00 | 57 209.00 | | 92 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 569.00 | 9 698.00 | | 5 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 5 421.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 865.00 | 68 561.00 | | 46 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 059.00 | 54 162.00 | | 48 059.00 |
EA Autres dettes | | 8 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 944.00 | 146 521.00 | | 104 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 144.00 | 203 730.00 | | 197 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 943.00 | 141 064.00 | | 103 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 880.00 | | 640 880.00 | 640 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 880.00 | | 640 880.00 | 640 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | 10 831.00 | | 11 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 477.00 | 23 166.00 | | 23 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | 1 193.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 352.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 352.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -352.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 811.00 | -1 137.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 233.00 | 686 499.00 | | 656 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 242.00 | 643 659.00 | | 621 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 991.00 | 42 840.00 | | 34 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 111.00 | | 14 500.00 | 253 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 154.00 | 256 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 154.00 | 174 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 033.00 | | 14 500.00 | 171 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 755.00 | 11 539.00 | 8 762.00 | 125 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 755.00 | 11 539.00 | 8 762.00 | 125 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460.00 | 4 460.00 | 1 001.00 | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 944.00 | 103 943.00 | 1 001.00 | 104 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 10 328.00 | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 950.00 | 9 673.00 | | 9 950.00 |
ST Autres comptes | 52 973.00 | 55 287.00 | | 52 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 559.00 | 26 439.00 | | 26 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | 1 451.00 | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 612.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 118.00 | 12 940.00 | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 019.00 | 78 381.00 | | 77 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 844.00 | 31 041.00 | | 29 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 708.00 | 92 850.00 | | 90 708.00 |