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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 404.00 | 6 596.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 407.00 | 27 067.00 | 17 340.00 | 44 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 060.00 | 93 670.00 | 32 389.00 | 126 060.00 |
AX Avances et acomptes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 585.00 | 123 141.00 | 141 444.00 | 264 585.00 |
BT Marchandises | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 903.00 | 123 141.00 | 227 762.00 | 350 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 815.00 | -31 176.00 | | 3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 002.00 | 34 991.00 | | 36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 128 202.00 | 92 200.00 | | 128 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 847.00 | 5 569.00 | | 7 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 4 451.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 862.00 | 46 865.00 | | 53 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | 48 059.00 | | 31 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 560.00 | 104 944.00 | | 99 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 762.00 | 197 144.00 | | 227 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 060.00 | 103 943.00 | | 94 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 493.00 | | 680 493.00 | 680 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 493.00 | | 680 493.00 | 680 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 510.00 | 11 252.00 | | 11 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 844.00 | 23 477.00 | | 24 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | 1 210.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 1 072.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 1 072.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -1 072.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 577.00 | 656 233.00 | | 698 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 575.00 | 621 242.00 | | 662 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 002.00 | 34 991.00 | | 36 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 457.00 | | 30 355.00 | 256 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 227.00 | 264 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 227.00 | 182 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 379.00 | | 30 355.00 | 174 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 533.00 | 12 301.00 | 17 693.00 | 128 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 533.00 | 12 301.00 | 17 693.00 | 128 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 830.00 | 2 330.00 | 5 500.00 | 7 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 560.00 | 94 060.00 | 5 500.00 | 99 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 447.00 | 8 780.00 | | 9 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 339.00 | 9 950.00 | | 10 339.00 |
ST Autres comptes | 56 449.00 | 52 973.00 | | 56 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 617.00 | 26 559.00 | | 26 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | 1 226.00 | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 2 338.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 016.00 | 11 118.00 | | 12 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 477.00 | 77 019.00 | | 80 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 949.00 | 29 844.00 | | 33 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 715.00 | 90 708.00 | | 94 715.00 |