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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 304.00 | 5 696.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 179.00 | 29 344.00 | 19 835.00 | 49 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 374.00 | 108 929.00 | 25 445.00 | 134 374.00 |
AX Avances et acomptes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 671.00 | 141 577.00 | 136 095.00 | 277 671.00 |
BT Marchandises | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CF Disponibilités | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 697.00 | 141 577.00 | 234 120.00 | 375 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 487.00 | 9 817.00 | | 2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690.00 | 2 670.00 | | 11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 142 562.00 | 130 872.00 | | 142 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051.00 | 5 514.00 | | 3 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 4 707.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 553.00 | 42 396.00 | | 34 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 027.00 | 45 797.00 | | 47 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 559.00 | 100 454.00 | | 91 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 120.00 | 231 325.00 | | 234 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 112.00 | 97 413.00 | | 91 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 436.00 | | 679 436.00 | 679 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 436.00 | | 679 436.00 | 679 436.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 629.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 233.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3 150.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3 150.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -3 150.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 902.00 | 719 465.00 | | 697 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 212.00 | 716 795.00 | | 686 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 690.00 | 2 670.00 | | 11 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 209.00 | | 10 815.00 | 273 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 352.00 | 277 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 352.00 | 195 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 130.00 | | 10 815.00 | 191 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 119.00 | 12 809.00 | 6 352.00 | 135 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 119.00 | 12 809.00 | 6 352.00 | 135 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041.00 | 2 595.00 | 446.00 | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VP Divers | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 559.00 | 91 112.00 | 446.00 | 91 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | 11 472.00 | | 9 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | 10 751.00 | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 55 620.00 | 60 666.00 | | 55 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 682.00 | 26 487.00 | | 26 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 761.00 | 1 667.00 | | 1 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 2 542.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 337.00 | 14 013.00 | | 12 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 171.00 | 84 331.00 | | 78 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 262.00 | 32 412.00 | | 32 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 571.00 | 99 571.00 | | 93 571.00 |