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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 854.00 | 6 146.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 315.00 | 31 233.00 | 19 081.00 | 50 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 775.00 | 101 032.00 | 27 743.00 | 128 775.00 |
AX Avances et acomptes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 209.00 | 135 119.00 | 138 089.00 | 273 209.00 |
BT Marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 445.00 | 135 119.00 | 231 325.00 | 366 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 817.00 | 3 815.00 | | 9 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | 36 002.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 130 872.00 | 128 202.00 | | 130 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 7 847.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | 3 817.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | 53 862.00 | | 42 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | 31 994.00 | | 45 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 454.00 | 99 560.00 | | 100 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 325.00 | 227 762.00 | | 231 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 413.00 | 94 060.00 | | 97 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 806.00 | | 698 806.00 | 698 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 806.00 | | 698 806.00 | 698 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 629.00 | 11 510.00 | | 11 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 237.00 | 24 844.00 | | 27 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | 1 217.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 776.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 6 300.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -2 300.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 465.00 | 698 577.00 | | 719 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 795.00 | 662 575.00 | | 716 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | 36 002.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 585.00 | | 8 624.00 | 264 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 506.00 | | 8 624.00 | 182 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 141.00 | 11 978.00 | | 123 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 141.00 | 11 978.00 | | 123 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | 2 459.00 | 3 041.00 | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 454.00 | 97 413.00 | 3 041.00 | 100 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 472.00 | 9 447.00 | | 11 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 751.00 | 10 339.00 | | 10 751.00 |
ST Autres comptes | 60 666.00 | 56 449.00 | | 60 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 487.00 | 26 617.00 | | 26 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667.00 | 1 310.00 | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | 2 569.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 013.00 | 12 016.00 | | 14 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 331.00 | 80 477.00 | | 84 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 412.00 | 33.00 | | 32 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 571.00 | 94 715.00 | | 99 571.00 |