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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
AH Fonds commercial | 531 402.00 | | 531 402.00 | 531 402.00 |
AP Constructions | 51 389.00 | 20 594.00 | 30 795.00 | 51 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 333.00 | 309.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 45 688.00 | 14 720.00 | 60 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 186.00 | 89 263.00 | 603 922.00 | 693 186.00 |
BT Marchandises | 737 259.00 | | 737 259.00 | 737 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 697 334.00 | | 697 334.00 | 697 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 281.00 | | 1 498 281.00 | 1 498 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 466.00 | 89 263.00 | 2 102 203.00 | 2 191 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 945.00 | 219 602.00 | | 310 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 030.00 | 91 344.00 | | 41 030.00 |
DL TOTAL (I) | 360 776.00 | 319 745.00 | | 360 776.00 |
DP Provisions pour risques | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 044.00 | 565 946.00 | | 1 002 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 638.00 | 302 401.00 | | 193 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 562.00 | 253 019.00 | | 321 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 704.00 | 148 647.00 | | 201 704.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 16 593.00 | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 428.00 | 1 286 606.00 | | 1 741 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 203.00 | 1 606 352.00 | | 2 102 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 652.00 | 1 074 503.00 | | 1 584 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 978.00 | 290 308.00 | | 789 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 365 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280.00 | 7 622.00 | | 12 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 7 184.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 975.00 | 437.00 | | 10 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 29 328.00 | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 081.00 | 1 236 017.00 | | 1 397 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 051.00 | 1 144 673.00 | | 1 356 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 030.00 | 91 344.00 | | 41 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 445.00 | | 5 000.00 | 694 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 26 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 693 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 112 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 088.00 | | | 538 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | 5 000.00 | 21 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 818.00 | 12 620.00 | 6 175.00 | 82 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 170.00 | 12 620.00 | 6 175.00 | 60 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 503.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 44 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 978.00 | 789 978.00 | | 789 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 066.00 | 55 290.00 | 140 206.00 | 212 066.00 |
VI Groupe et associés | 193 638.00 | 193 638.00 | | 193 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VP Divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
VW T.V.A. | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 428.00 | 1 584 652.00 | 140 206.00 | 1 741 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |