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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 519 402.00 | | 519 402.00 | 519 402.00 |
AP Constructions | 50 442.00 | 29 378.00 | 21 064.00 | 50 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 156.00 | 76 386.00 | 62 771.00 | 139 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 201.00 | 126 078.00 | 628 123.00 | 754 201.00 |
BT Marchandises | 781 750.00 | | 781 750.00 | 781 750.00 |
BZ Autres créances | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
CF Disponibilités | 1 182 196.00 | | 1 182 196.00 | 1 182 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 568.00 | | 2 064 568.00 | 2 064 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 769.00 | 126 078.00 | 2 692 691.00 | 2 818 769.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 626.00 | 351 976.00 | | 357 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 550.00 | 5 651.00 | | 22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 388 976.00 | 366 426.00 | | 388 976.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 46 503.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 46 503.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 653.00 | 1 351 598.00 | | 1 425 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 013.00 | 160 176.00 | | 242 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 508.00 | 220 415.00 | | 200 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 483.00 | 271 484.00 | | 238 483.00 |
EA Autres dettes | 186 558.00 | 108 722.00 | | 186 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 215.00 | 2 112 395.00 | | 2 293 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 691.00 | 2 525 324.00 | | 2 692 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 155.00 | | 23.00 | 784 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 983.00 | 24 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 977.00 | 754 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 401.00 | 15 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 574.00 | 523 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 018.00 | 190 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 088.00 | | | 538 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 846.00 | | 23.00 | 26 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 616.00 | 28 455.00 | 15 994.00 | 113 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 961.00 | | 401.00 | 15 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | | 2 574.00 | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 969.00 | 28 455.00 | 13 018.00 | 90 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 503.00 | 10 500.00 | 46 503.00 | 46 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 203.00 | 10 500.00 | 91 203.00 | 91 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 653.00 | 1 303 693.00 | 121 960.00 | 1 425 653.00 |
VI Groupe et associés | 242 013.00 | 242 013.00 | | 242 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
VW T.V.A. | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 215.00 | 2 171 255.00 | 121 960.00 | 2 293 215.00 |