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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 434 402.00 | | 434 402.00 | 434 402.00 |
AP Constructions | 44 690.00 | 29 873.00 | 14 817.00 | 44 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 137.00 | 69 939.00 | 23 198.00 | 93 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 188.00 | 108 882.00 | 490 306.00 | 599 188.00 |
BT Marchandises | 678 586.00 | | 678 586.00 | 678 586.00 |
BZ Autres créances | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 785.00 | | 859 785.00 | 859 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 973.00 | 108 882.00 | 1 350 090.00 | 1 458 973.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 176.00 | 357 626.00 | | 380 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 581.00 | 22 550.00 | | -152 581.00 |
DL TOTAL (I) | 236 395.00 | 388 976.00 | | 236 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 200.00 | 1 425 653.00 | | 143 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 959.00 | 242 013.00 | | 380 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 578.00 | 200 508.00 | | 232 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 589.00 | 246 270.00 | | 197 589.00 |
EA Autres dettes | 159 369.00 | 188 258.00 | | 159 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 695.00 | 2 302 702.00 | | 1 113 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 090.00 | 2 702 178.00 | | 1 350 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 351.00 | | | 1 008 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 201.00 | | | 754 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 997.00 | 17 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 013.00 | 599 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 243.00 | 4 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 438 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 773.00 | 138 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 514.00 | | | 523 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 078.00 | 23 632.00 | 40 828.00 | 126 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | 11 243.00 | 15 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 406.00 | 23 632.00 | 29 585.00 | 106 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 327.00 | 540 327.00 | | 540 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 884.00 | 31 540.00 | 105 344.00 | 136 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 968.00 | 177 251.00 | 17 717.00 | 194 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 695.00 | 1 008 351.00 | 105 344.00 | 1 113 695.00 |