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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 434 402.00 | | 434 402.00 | 434 402.00 |
AP Constructions | 44 690.00 | 41 607.00 | 3 082.00 | 44 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 800.00 | 89 624.00 | 17 175.00 | 106 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 993.00 | 140 303.00 | 482 690.00 | 622 993.00 |
BT Marchandises | 435 735.00 | | 435 735.00 | 435 735.00 |
BZ Autres créances | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
CF Disponibilités | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 702.00 | | 602 702.00 | 602 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 694.00 | 140 303.00 | 1 085 392.00 | 1 225 694.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 989.00 | 248 909.00 | | 222 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 035.00 | -25 920.00 | | 85 035.00 |
DL TOTAL (I) | 316 823.00 | 231 789.00 | | 316 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 142.00 | 300 709.00 | | 268 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 450.00 | 345 160.00 | | 248 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 380.00 | 193 498.00 | | 140 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 53 609.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 56 667.00 | 78 392.00 | | 56 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 568.00 | 971 368.00 | | 768 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 392.00 | 1 203 157.00 | | 1 085 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 874.00 | 312 958.00 | | 563 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 648.00 | 1 767.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 370.00 | | 20 622.00 | 602 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 514.00 | | | 438 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 509.00 | | 10 622.00 | 141 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 10 000.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 293.00 | 8 010.00 | | 132 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 864.00 | 8 010.00 | | 123 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 380.00 | 140 380.00 | | 140 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
UX Autres créances clients | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 494.00 | 58 800.00 | 204 694.00 | 263 494.00 |
VI Groupe et associés | 248 450.00 | 248 450.00 | | 248 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 445.00 | 129 587.00 | 27 858.00 | 157 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 568.00 | 563 874.00 | 204 694.00 | 768 568.00 |