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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 81 002.00 | 76 587.00 | 4 415.00 | 81 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 840.00 | 164 231.00 | 9 609.00 | 173 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 740.00 | 240 818.00 | 318 922.00 | 559 740.00 |
BT Marchandises | 1 095 149.00 | 62 447.00 | 1 032 703.00 | 1 095 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
BZ Autres créances | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
CF Disponibilités | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 771.00 | 62 447.00 | 1 589 324.00 | 1 651 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 511.00 | 303 265.00 | 1 908 246.00 | 2 211 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 322.00 | 1 534 807.00 | | 1 451 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 176.00 | 116 515.00 | | 91 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 298.00 | 1 660 122.00 | | 1 551 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 704.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 157 035.00 | | 159 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 314.00 | 86 221.00 | | 138 314.00 |
EA Autres dettes | 58 264.00 | 48 634.00 | | 58 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 949.00 | 292 594.00 | | 356 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 246.00 | 1 952 716.00 | | 1 908 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 949.00 | 292 594.00 | | 356 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 481.00 | 54 021.00 | 1 378 502.00 | 1 324 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 481.00 | 54 021.00 | 1 378 502.00 | 1 324 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 762.00 | 46 461.00 | | 31 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 316.00 | 1 331 383.00 | | 1 437 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 140.00 | 1 214 868.00 | | 1 346 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 176.00 | 116 515.00 | | 91 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 740.00 | | | 559 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 842.00 | | | 254 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 172.00 | 6 645.00 | | 234 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 172.00 | 6 645.00 | | 234 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 775.00 | 62 447.00 | 58 775.00 | 58 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 775.00 | 62 447.00 | 58 775.00 | 58 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 775.00 | 62 447.00 | 58 775.00 | 58 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 447.00 | 58 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 159 438.00 | | 159 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
UX Autres créances clients | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 686.00 | 319 686.00 | | 319 686.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 949.00 | 356 949.00 | | 356 949.00 |