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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 458.00 | 632.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 81 002.00 | 80 337.00 | 665.00 | 81 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 231.00 | 171 292.00 | 4 939.00 | 176 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 221.00 | 252 087.00 | 311 134.00 | 563 221.00 |
BT Marchandises | 892 394.00 | 67 081.00 | 825 313.00 | 892 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CF Disponibilités | 415 571.00 | | 415 571.00 | 415 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 823.00 | 67 081.00 | 1 349 742.00 | 1 416 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 044.00 | 319 168.00 | 1 660 876.00 | 1 980 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 913.00 | 1 242 497.00 | | 1 330 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985.00 | 88 415.00 | | 36 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 698.00 | 1 339 713.00 | | 1 376 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 828.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 207 431.00 | | 112 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 457.00 | 74 501.00 | | 50 457.00 |
EA Autres dettes | 119 989.00 | 79 222.00 | | 119 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 179.00 | 361 982.00 | | 284 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 876.00 | 1 701 694.00 | | 1 660 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 693.00 | 54 906.00 | 1 178 599.00 | 1 123 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 693.00 | 54 906.00 | 1 178 599.00 | 1 123 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 081.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 26 683.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 590.00 | 1 420 499.00 | | 1 249 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 606.00 | 1 332 084.00 | | 1 212 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 985.00 | 88 415.00 | | 36 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 295.00 | 5 792.00 | | 246 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 363.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 200.00 | 5 429.00 | | 246 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 119.00 | 67 081.00 | 70 119.00 | 70 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 119.00 | 67 081.00 | 70 119.00 | 70 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 119.00 | 67 081.00 | 70 119.00 | 70 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 081.00 | 70 119.00 | |