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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 167.00 | 176 385.00 | 3 782.00 | 180 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 857.00 | | 322 857.00 | 322 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 014.00 | 258 476.00 | 631 537.00 | 890 014.00 |
BT Marchandises | 1 365 939.00 | 71 485.00 | 1 294 454.00 | 1 365 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CF Disponibilités | 830 220.00 | | 830 220.00 | 830 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 209.00 | 71 485.00 | 2 250 725.00 | 2 322 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 223.00 | 329 961.00 | 2 882 262.00 | 3 212 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 776.00 | 1 526 839.00 | | 1 792 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 968.00 | 265 937.00 | | 310 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 544.00 | 1 801 576.00 | | 2 112 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 1 315.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 967.00 | 194 403.00 | | 500 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 367.00 | 123 071.00 | | 61 367.00 |
EA Autres dettes | 205 637.00 | 87 136.00 | | 205 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 718.00 | 406 645.00 | | 769 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 262.00 | 2 208 222.00 | | 2 882 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 718.00 | 406 645.00 | | 769 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 387.00 | | 325 627.00 | 564 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 988.00 | | | 305 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 399.00 | | 325 627.00 | 258 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 918.00 | 1 559.00 | | 256 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 828.00 | 1 559.00 | | 255 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 149.00 | 71 485.00 | 93 149.00 | 93 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 149.00 | 71 485.00 | 93 149.00 | 93 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 149.00 | 71 485.00 | 93 149.00 | 93 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 485.00 | 93 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 967.00 | 500 967.00 | | 500 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
UX Autres créances clients | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 718.00 | 769 718.00 | | 769 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 4 970.00 | | 6 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 204.00 | 25 043.00 | | 31 204.00 |
ST Autres comptes | 186 840.00 | 179 525.00 | | 186 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 054.00 | 26 098.00 | | 89 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 701.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 078.00 | 6 671.00 | | 8 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 023.00 | 419 959.00 | | 490 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 053.00 | 334 654.00 | | 488 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 099.00 | 230 666.00 | | 307 099.00 |