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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 397.00 | 174 826.00 | 2 571.00 | 177 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 387.00 | 256 918.00 | 307 469.00 | 564 387.00 |
BT Marchandises | 779 891.00 | 93 149.00 | 686 742.00 | 779 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 1 115 991.00 | | 1 115 991.00 | 1 115 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 902.00 | 93 149.00 | 1 900 752.00 | 1 993 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 289.00 | 350 067.00 | 2 208 222.00 | 2 558 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 839.00 | 1 367 898.00 | | 1 526 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 937.00 | 158 942.00 | | 265 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 576.00 | 1 535 639.00 | | 1 801 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 1 006.00 | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 403.00 | 112 527.00 | | 194 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 071.00 | 105 478.00 | | 123 071.00 |
EA Autres dettes | 87 136.00 | 41 359.00 | | 87 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 645.00 | 261 090.00 | | 406 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 222.00 | 1 796 729.00 | | 2 208 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 645.00 | 261 090.00 | | 406 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 387.00 | | | 564 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 988.00 | | | 305 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 399.00 | | | 258 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 369.00 | 1 548.00 | | 255 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 269.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 548.00 | 1 280.00 | | 254 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 709.00 | 93 149.00 | 71 709.00 | 71 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 709.00 | 93 149.00 | 71 709.00 | 71 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 709.00 | 93 149.00 | 71 709.00 | 71 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 149.00 | 71 709.00 | |