| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AP Constructions | 21 306.00 | 13 296.00 | 8 010.00 | 21 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 337.00 | 53 740.00 | 10 596.00 | 64 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 537.00 | 60 557.00 | 32 979.00 | 93 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 466.00 | 128 079.00 | 109 386.00 | 237 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 119.00 | 128 079.00 | 257 039.00 | 385 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 41 901.00 | 16 921.00 | | 41 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | 24 979.00 | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 147 786.00 | 137 601.00 | | 147 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | 64 373.00 | | 62 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 22 502.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 253.00 | 86 875.00 | | 109 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 039.00 | 224 477.00 | | 257 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 754.00 | | 1 158 754.00 | 1 158 754.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 217.00 | | 1 159 217.00 | 1 159 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 12 300.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 695.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 10 604.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 503.00 | 1 119 602.00 | | 1 162 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 318.00 | 1 094 622.00 | | 1 152 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | 24 979.00 | | 10 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 938.00 | 12 974.00 | | 12 938.00 |