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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AP Constructions | 25 793.00 | 19 400.00 | 6 393.00 | 25 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 824.00 | 63 384.00 | 7 440.00 | 70 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 264.00 | 90 028.00 | 11 236.00 | 101 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 167.00 | 173 297.00 | 82 870.00 | 256 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 458.00 | 235.00 | 26 222.00 | 26 458.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 524.00 | 235.00 | 162 288.00 | 162 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 691.00 | 173 532.00 | 245 158.00 | 418 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 55 654.00 | 44 480.00 | | 55 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620.00 | 11 173.00 | | 19 620.00 |
DL TOTAL (I) | 130 974.00 | 111 354.00 | | 130 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 148.00 | 15 563.00 | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 205.00 | 88 309.00 | | 83 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 830.00 | 31 574.00 | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 184.00 | 135 447.00 | | 114 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 158.00 | 246 801.00 | | 245 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 853.00 | | 1 303 853.00 | 1 303 853.00 |
FG Production vendue services | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 959.00 | | 1 305 959.00 | 1 305 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 90.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 90.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -90.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 116.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 066.00 | 1 189 714.00 | | 1 312 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 446.00 | 1 178 541.00 | | 1 292 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 620.00 | 11 173.00 | | 19 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 219.00 | 12 938.00 | | 10 219.00 |