| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AP Constructions | 25 793.00 | 20 566.00 | 5 227.00 | 25 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 824.00 | 66 353.00 | 4 471.00 | 70 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 263.00 | 91 876.00 | 4 386.00 | 96 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 167.00 | 179 281.00 | 71 885.00 | 251 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BT Marchandises | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 043.00 | 235.00 | 33 808.00 | 34 043.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 080.00 | 235.00 | 162 845.00 | 163 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 248.00 | 179 516.00 | 234 731.00 | 414 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 47 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 75 274.00 | 55 654.00 | | 75 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 038.00 | 19 620.00 | | -11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 112 936.00 | 130 974.00 | | 112 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646.00 | 10 148.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 458.00 | 83 205.00 | | 99 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 690.00 | 20 830.00 | | 17 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 795.00 | 114 184.00 | | 121 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 731.00 | 245 158.00 | | 234 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 456.00 | | 1 364 456.00 | 1 364 456.00 |
FG Production vendue services | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 120.00 | | 1 367 120.00 | 1 367 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 774.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 774.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 813.00 | -774.00 | | 7 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 3 463.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 634.00 | 1 312 066.00 | | 1 375 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 673.00 | 1 292 446.00 | | 1 386 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 038.00 | 19 620.00 | | -11 038.00 |