| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AP Constructions | 21 306.00 | 17 988.00 | 3 318.00 | 21 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 024.00 | 60 146.00 | 6 878.00 | 67 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 237.00 | 81 585.00 | 18 651.00 | 100 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 853.00 | 160 204.00 | 86 648.00 | 246 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 377.00 | 407.00 | 26 969.00 | 27 377.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 559.00 | 407.00 | 160 152.00 | 160 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 413.00 | 160 612.00 | 246 801.00 | 407 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 44 480.00 | 52 086.00 | | 44 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 173.00 | -7 605.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 111 354.00 | 100 180.00 | | 111 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 563.00 | 20 894.00 | | 15 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 309.00 | 82 203.00 | | 88 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 15 927.00 | | 31 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 447.00 | 119 025.00 | | 135 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 801.00 | 219 206.00 | | 246 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 561.00 | | 1 186 561.00 | 1 186 561.00 |
FG Production vendue services | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 676.00 | | 1 187 676.00 | 1 187 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 728.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 714.00 | 1 190 421.00 | | 1 189 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 541.00 | 1 198 027.00 | | 1 178 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 173.00 | -7 605.00 | | 11 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 938.00 | | |