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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 879.00 | 10 820.00 | 8 058.00 | 18 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 118.00 | 112 543.00 | 48 575.00 | 161 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 408.00 | 123 363.00 | 58 044.00 | 181 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BN En cours de production de biens | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 827.00 | 2 362.00 | 370 464.00 | 372 827.00 |
BZ Autres créances | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
CF Disponibilités | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 936.00 | 2 362.00 | 715 573.00 | 717 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 344.00 | 125 726.00 | 773 618.00 | 899 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 349 471.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 393.00 | 85 780.00 | | 54 393.00 |
DL TOTAL (I) | 500 645.00 | 446 251.00 | | 500 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 845.00 | 6 012.00 | | 33 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 142.00 | 465 924.00 | | 136 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 303.00 | 118 644.00 | | 92 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 837.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 972.00 | 603 739.00 | | 272 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 618.00 | 1 049 990.00 | | 773 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 893.00 | | 45 801.00 | 150 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285.00 | 181 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 285.00 | 179 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 485.00 | | 45 799.00 | 149 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 2.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 514.00 | 30 135.00 | 15 285.00 | 108 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 514.00 | 30 135.00 | 15 285.00 | 108 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 994.00 | | 16 631.00 | 18 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 994.00 | | 16 631.00 | 18 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 994.00 | | 16 631.00 | 18 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 143.00 | 136 143.00 | | 136 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 002.00 | | | 370 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VI Groupe et associés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 392.00 | 481 992.00 | 1 400.00 | 483 392.00 |
VW T.V.A. | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 973.00 | 272 973.00 | | 272 973.00 |