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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 546.00 | 18 249.00 | 19 298.00 | 37 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 814.00 | 156 013.00 | 73 801.00 | 229 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 961.00 | 174 262.00 | 94 699.00 | 268 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 331.00 | 117 843.00 | 768 488.00 | 886 331.00 |
BZ Autres créances | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
CF Disponibilités | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 619.00 | 117 843.00 | 1 000 775.00 | 1 118 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 579.00 | 292 105.00 | 1 095 474.00 | 1 387 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 000.00 | 445 000.00 | | 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 645.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 806.00 | 65 518.00 | | 90 806.00 |
DL TOTAL (I) | 656 969.00 | 566 163.00 | | 656 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 595.00 | 56 538.00 | | 35 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 853.00 | 287 259.00 | | 294 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 415.00 | 71 286.00 | | 107 415.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 14.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 505.00 | 424 417.00 | | 438 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 474.00 | 990 580.00 | | 1 095 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 045.00 | 419 126.00 | | 425 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 391.00 | | 44 728.00 | 225 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 268 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 267 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 791.00 | | 44 628.00 | 223 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 100.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 138.00 | 25 182.00 | 1 059.00 | 150 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 138.00 | 25 182.00 | 1 059.00 | 150 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 117 843.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 117 843.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 117 843.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 843.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 853.00 | 294 853.00 | | 294 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 754 334.00 | 754 334.00 | | 754 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
VB T. V. A. | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 991.00 | 21 531.00 | 13 460.00 | 34 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 319.00 | 995 919.00 | 1 400.00 | 997 319.00 |
VW T.V.A. | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 505.00 | 425 045.00 | 13 460.00 | 438 505.00 |