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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 490.00 | 41 750.00 | 37 740.00 | 79 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 704.00 | 204 602.00 | 29 102.00 | 233 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 025.00 | 246 353.00 | 68 672.00 | 315 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 807.00 | 117 350.00 | 1 014 457.00 | 1 131 807.00 |
BZ Autres créances | 117 201.00 | | 117 201.00 | 117 201.00 |
CF Disponibilités | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 035.00 | 117 350.00 | 1 514 685.00 | 1 632 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 059.00 | 363 702.00 | 1 583 357.00 | 1 947 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 500.00 | 601 800.00 | | 663 500.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 169.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 409.00 | 61 554.00 | | 75 409.00 |
DL TOTAL (I) | 793 933.00 | 718 524.00 | | 793 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 686.00 | 50 621.00 | | 160 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 990.00 | 453 558.00 | | 464 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 738.00 | 123 247.00 | | 163 738.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 424.00 | 627 426.00 | | 789 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 357.00 | 1 345 950.00 | | 1 583 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 275.00 | 617 864.00 | | 788 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 181.00 | | 29 844.00 | 285 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 350.00 | | 29 844.00 | 283 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 137.00 | 37 216.00 | | 209 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 137.00 | 37 216.00 | | 209 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 990.00 | 464 990.00 | | 464 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 999 810.00 | 999 810.00 | | 999 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
VB T. V. A. | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 562.00 | 8 412.00 | 1 149.00 | 9 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 330.00 | 1 119 933.00 | 133 397.00 | 1 253 330.00 |
VW T.V.A. | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 424.00 | 788 275.00 | 1 149.00 | 789 424.00 |