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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 560.00 | 13 417.00 | 7 143.00 | 20 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 231.00 | 136 721.00 | 66 509.00 | 203 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 391.00 | 150 138.00 | 75 252.00 | 225 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BN En cours de production de biens | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 744.00 | 1 149.00 | 587 595.00 | 588 744.00 |
BZ Autres créances | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 426.00 | 1 149.00 | 920 277.00 | 921 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 817.00 | 151 287.00 | 995 530.00 | 1 146 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 395 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 251.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 768.00 | 54 394.00 | | 40 768.00 |
DL TOTAL (I) | 541 413.00 | 500 645.00 | | 541 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 537.00 | 33 845.00 | | 56 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 959.00 | 136 143.00 | | 316 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | 92 304.00 | | 71 286.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 361.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 117.00 | 272 973.00 | | 454 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 530.00 | 773 618.00 | | 995 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 999.00 | | 1 527 999.00 | 1 527 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 999.00 | | 1 527 999.00 | 1 527 999.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 199.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 30 464.00 | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 30 464.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | -30 464.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 9 657.00 | | 12 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 106.00 | 1 343 180.00 | | 1 588 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 338.00 | 1 288 787.00 | | 1 547 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 768.00 | 54 394.00 | | 40 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 408.00 | | 46 408.00 | 181 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 225 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 223 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 998.00 | | 46 218.00 | 179 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 190.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 364.00 | 29 199.00 | 2 425.00 | 123 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 364.00 | 29 199.00 | 2 425.00 | 123 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | 1 214.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | | 1 214.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | | 1 214.00 | 2 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 959.00 | 316 959.00 | | 316 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 587 370.00 | 587 370.00 | | 587 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 998.00 | 21 012.00 | 34 986.00 | 55 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 602.00 | 710 202.00 | 1 400.00 | 711 602.00 |
VW T.V.A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 112.00 | 419 126.00 | 34 986.00 | 454 112.00 |