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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 258.00 | 5 269.00 | 59 989.00 | 65 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 220.00 | 929 583.00 | 331 636.00 | 1 261 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 287.00 | 934 852.00 | 504 435.00 | 1 439 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 746.00 | | 3 678 746.00 | 3 678 746.00 |
BZ Autres créances | 964 995.00 | | 964 995.00 | 964 995.00 |
CF Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 000.00 | | 4 749 000.00 | 4 749 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 287.00 | 934 852.00 | 5 253 435.00 | 6 188 287.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 200.00 | 1 211 200.00 | | 1 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 527.00 | -364 399.00 | | -1 147 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 453.00 | -783 128.00 | | -148 453.00 |
DL TOTAL (I) | -5 254.00 | 143 199.00 | | -5 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 926.00 | 6 171.00 | | 1 076 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 593.00 | 359 849.00 | | 625 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 864.00 | 2 733 238.00 | | 3 356 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 117 755.00 | 23 826.00 | | 117 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 138.00 | 3 124 569.00 | | 5 180 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 435.00 | 3 346 318.00 | | 5 253 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 138.00 | 3 124 569.00 | | 5 180 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076 926.00 | 6 171.00 | | 1 076 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 894 301.00 | | 10 894 301.00 | 10 894 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 894 301.00 | | 10 894 301.00 | 10 894 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 933 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 094 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 688.00 | -17 940.00 | | -13 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 934 853.00 | 11 069 546.00 | | 10 934 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 306.00 | 11 852 675.00 | | 11 083 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 453.00 | -783 128.00 | | -148 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 571.00 | | | 1 321 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 515.00 | | | 1 247 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 113.00 | 124 738.00 | | 810 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 845.00 | 124 738.00 | | 804 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 593.00 | 625 593.00 | | 625 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 746.00 | | | 3 678 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 926.00 | 1 076 926.00 | | 1 076 926.00 |
VP Divers | 964 995.00 | | | 964 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356 864.00 | 3 356 864.00 | | 3 356 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 472.00 | 4 741 664.00 | 112 808.00 | 4 854 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 138.00 | 5 180 138.00 | | 5 180 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |