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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 237.00 | 1 201 995.00 | 74 242.00 | 1 276 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 940.00 | 1 207 263.00 | 190 677.00 | 1 397 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 335.00 | | 3 996 335.00 | 3 996 335.00 |
BZ Autres créances | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CF Disponibilités | 186 871.00 | | 186 871.00 | 186 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 415.00 | | 4 405 415.00 | 4 405 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 355.00 | 1 207 263.00 | 4 596 091.00 | 5 803 355.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 221.00 | 1 915 221.00 | | 1 915 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
DH Report à nouveau | -460 841.00 | -623 859.00 | | -460 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 363.00 | 163 019.00 | | -213 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 542.00 | 1 533 906.00 | | 1 320 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 261.00 | 185 000.00 | | 200 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 261.00 | 185 000.00 | | 200 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 264.00 | 418 734.00 | | 421 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 025.00 | 2 706 152.00 | | 2 654 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 075 288.00 | 3 144 563.00 | | 3 075 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 091.00 | 4 863 468.00 | | 4 596 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 436 534.00 | | 9 436 534.00 | 9 436 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 534.00 | | 9 436 534.00 | 9 436 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 336.00 | 9 604 451.00 | | 9 497 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710 700.00 | 9 441 433.00 | | 9 710 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 363.00 | 163 019.00 | | -213 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 510.00 | | 9 495.00 | 1 413 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 116 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 065.00 | 17 000.00 | 1 397 940.00 | 8 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | 16 000.00 | 1 276 237.00 | 8 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 236.00 | | 8 065.00 | 1 292 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 005.00 | | 1 430.00 | 116 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 696.00 | 60 566.00 | | 1 146 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 428.00 | 60 566.00 | | 1 141 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 15 261.00 | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 15 261.00 | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 264.00 | 421 264.00 | | 421 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654 024.00 | 2 654 024.00 | | 2 654 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 335.00 | 3 996 335.00 | | 3 996 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 978.00 | 4 334 978.00 | | 4 334 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 288.00 | 3 075 288.00 | | 3 075 288.00 |