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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 258.00 | 5 269.00 | 59 989.00 | 65 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 421.00 | 1 021 340.00 | 239 081.00 | 1 260 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 399.00 | 1 026 609.00 | 412 791.00 | 1 439 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606 282.00 | | 4 606 282.00 | 4 606 282.00 |
BZ Autres créances | 334 599.00 | | 334 599.00 | 334 599.00 |
CF Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 564.00 | | 5 040 564.00 | 5 040 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 963.00 | 1 026 609.00 | 5 453 355.00 | 6 479 963.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 221.00 | 1 211 200.00 | | 1 915 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 147 527.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 460.00 | -148 453.00 | | -406 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 286.00 | -5 254.00 | | 1 588 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 551.00 | 78 551.00 | | 138 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 551.00 | 78 551.00 | | 138 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 472.00 | 1 076 926.00 | | 346 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 121.00 | 625 593.00 | | 704 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 008.00 | 3 356 864.00 | | 2 650 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 916.00 | 117 755.00 | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 518.00 | 5 180 138.00 | | 3 726 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 355.00 | 5 253 435.00 | | 5 453 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 518.00 | 5 180 138.00 | | 3 726 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 472.00 | 1 076 926.00 | | 346 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 945 884.00 | | 10 945 884.00 | 10 945 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 945 884.00 | | 10 945 884.00 | 10 945 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 402 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 591.00 | -13 688.00 | | -6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 839.00 | 10 934 853.00 | | 10 994 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 298.00 | 11 083 306.00 | | 11 401 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 460.00 | -148 453.00 | | -406 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 287.00 | | 912.00 | 1 439 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 439 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 1 260 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 220.00 | | | 1 261 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 809.00 | | 912.00 | 112 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 852.00 | 91 758.00 | | 934 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 583.00 | 91 758.00 | | 929 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 551.00 | 60 000.00 | | 78 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 551.00 | 60 000.00 | | 78 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 121.00 | 704 121.00 | | 704 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 606 282.00 | | | 4 606 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 472.00 | 346 472.00 | | 346 472.00 |
VP Divers | 334 599.00 | | | 334 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 008.00 | 2 650 008.00 | | 2 650 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 341.00 | 5 033 621.00 | 113 720.00 | 5 147 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 518.00 | 3 726 518.00 | | 3 726 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |