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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 172.00 | 1 082 834.00 | 185 338.00 | 1 268 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 004.00 | | 116 004.00 | 116 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 510.00 | 1 088 103.00 | 325 408.00 | 1 413 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 413.00 | | 3 225 413.00 | 3 225 413.00 |
BZ Autres créances | 378 337.00 | | 378 337.00 | 378 337.00 |
CF Disponibilités | 1 108 392.00 | | 1 108 392.00 | 1 108 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 291.00 | | 4 848 291.00 | 4 848 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 801.00 | 1 088 103.00 | 5 173 699.00 | 6 261 801.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 221.00 | 1 915 221.00 | | 1 915 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
DH Report à nouveau | -406 460.00 | -1.00 | | -406 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 399.00 | -406 460.00 | | -217 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 887.00 | 1 588 286.00 | | 1 370 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 138 551.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 138 551.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 624.00 | 704 121.00 | | 614 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 554.00 | 2 650 008.00 | | 2 964 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 39 433.00 | 25 916.00 | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 811.00 | 3 726 518.00 | | 3 637 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 699.00 | 5 453 355.00 | | 5 173 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 964 077.00 | | 9 964 077.00 | 9 964 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 077.00 | | 9 964 077.00 | 9 964 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 449.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 1 350.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 101.00 | 1 350.00 | | 61 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 101.00 | -942.00 | | -61 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 630.00 | 10 994 839.00 | | 10 000 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 218 029.00 | 11 401 298.00 | | 10 218 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 399.00 | -406 460.00 | | -217 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 399.00 | | 34 100.00 | 1 439 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 989.00 | 1 413 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 989.00 | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 421.00 | | 31 816.00 | 1 260 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 721.00 | | 2 284.00 | 113 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 609.00 | 61 494.00 | | 1 026 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 340.00 | 61 494.00 | | 1 021 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 551.00 | 26 449.00 | | 138 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 551.00 | 26 449.00 | | 138 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 624.00 | 614 624.00 | | 614 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964 554.00 | 2 964 554.00 | | 2 964 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 004.00 | | 116 004.00 | 116 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 413.00 | 3 225 413.00 | | 3 225 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 338.00 | 378 338.00 | | 378 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 904.00 | 3 739 900.00 | 116 004.00 | 3 855 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 489.00 | 3 638 489.00 | | 3 638 489.00 |