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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 066.00 | 79 618.00 | 31 448.00 | 111 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 319.00 | 105 371.00 | 31 948.00 | 137 319.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 087.00 | 105 371.00 | 150 716.00 | 256 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 797.00 | 37 943.00 | | 57 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | 19 854.00 | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 87 591.00 | 66 597.00 | | 87 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 204.00 | 44 076.00 | | 30 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 75.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 17 380.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 17 267.00 | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 125.00 | 78 798.00 | | 63 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 716.00 | 145 395.00 | | 150 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 084.00 | 48 594.00 | | 47 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 3 257.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 510.00 | 298 272.00 | | 307 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 516.00 | 278 418.00 | | 286 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 994.00 | 19 854.00 | | 20 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 385.00 | 11 986.00 | | 93 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 385.00 | 11 986.00 | | 93 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 204.00 | 14 163.00 | 16 041.00 | 30 204.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476.00 | 2 976.00 | 500.00 | 3 476.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 125.00 | 47 084.00 | 16 041.00 | 63 125.00 |