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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 944.00 | 25 077.00 | 9 867.00 | 34 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 981.00 | 117 753.00 | 13 228.00 | 130 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 425.00 | 142 830.00 | 23 595.00 | 166 425.00 |
BT Marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 226.00 | | 153 226.00 | 153 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 650.00 | 142 830.00 | 176 820.00 | 319 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 617.00 | 49 061.00 | | 49 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899.00 | 556.00 | | -899.00 |
DL TOTAL (I) | 57 518.00 | 58 417.00 | | 57 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 461.00 | 22 493.00 | | 76 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 18 390.00 | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 118.00 | 17 515.00 | | 25 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 303.00 | 58 870.00 | | 119 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 820.00 | 117 287.00 | | 176 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 051.00 | 47 593.00 | | 111 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 773.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 773.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -773.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 687.00 | 317 466.00 | | 277 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 586.00 | 316 911.00 | | 278 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899.00 | 556.00 | | -899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 166 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 165 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 021.00 | | | 167 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 462.00 | 16 464.00 | 1 096.00 | 127 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 462.00 | 16 464.00 | 1 096.00 | 127 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 457.00 | 8 206.00 | 8 252.00 | 16 457.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 303.00 | 111 051.00 | 8 252.00 | 119 303.00 |