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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 569.00 | 26 156.00 | 10 413.00 | 36 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 066.00 | 91 604.00 | 19 462.00 | 111 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 135.00 | 117 760.00 | 30 375.00 | 148 135.00 |
BT Marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 470.00 | 117 760.00 | 145 710.00 | 263 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 791.00 | 57 797.00 | | 78 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | 20 994.00 | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 98 681.00 | 87 591.00 | | 98 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 049.00 | 30 204.00 | | 16 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 111.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 15 003.00 | | 17 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 331.00 | 17 807.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 029.00 | 63 125.00 | | 47 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 710.00 | 150 716.00 | | 145 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 926.00 | 47 084.00 | | 41 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 055.00 | | 303 055.00 | 303 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 055.00 | | 303 055.00 | 303 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 4 115.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 066.00 | 307 510.00 | | 303 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 976.00 | 286 516.00 | | 291 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | 20 994.00 | | 11 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 319.00 | | 10 816.00 | 137 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 819.00 | | 10 816.00 | 136 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 371.00 | 12 389.00 | | 105 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 371.00 | 12 389.00 | | 105 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 041.00 | 10 938.00 | 5 103.00 | 16 041.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 823.00 | 8 323.00 | 500.00 | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 029.00 | 41 926.00 | 5 103.00 | 47 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 3 176.00 | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | 8 744.00 | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 25 833.00 | 22 969.00 | | 25 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 008.00 | 18 628.00 | | 19 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 395.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | 3 571.00 | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 668.00 | 17 015.00 | | 16 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 051.00 | 14 913.00 | | 24 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 749.00 | 50 341.00 | | 54 749.00 |