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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 490.00 | 24 124.00 | 11 366.00 | 35 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 531.00 | 103 338.00 | 28 193.00 | 131 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 521.00 | 127 462.00 | 40 059.00 | 167 521.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 749.00 | 127 462.00 | 117 287.00 | 244 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 061.00 | 78 791.00 | | 49 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 11 090.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 58 417.00 | 98 681.00 | | 58 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 493.00 | 16 049.00 | | 22 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 496.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 17 154.00 | | 18 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 515.00 | 13 331.00 | | 17 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 870.00 | 47 029.00 | | 58 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 287.00 | 145 710.00 | | 117 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 593.00 | 41 926.00 | | 47 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 802.00 | | 301 802.00 | 301 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 802.00 | | 301 802.00 | 301 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 35.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 35.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -35.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 692.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 466.00 | 303 066.00 | | 317 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 911.00 | 291 976.00 | | 316 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | 11 090.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 135.00 | | 24 546.00 | 148 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 167 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 167 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 635.00 | | 24 546.00 | 147 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 760.00 | 14 862.00 | 5 160.00 | 117 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 760.00 | 14 862.00 | 5 160.00 | 117 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488.00 | 11 211.00 | 11 277.00 | 22 488.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 870.00 | 47 593.00 | 11 277.00 | 58 870.00 |