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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 211.00 | 25 944.00 | 9 266.00 | 35 211.00 |
AH Fonds commercial | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 157.00 | 36 066.00 | 27 091.00 | 63 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 702.00 | 113 099.00 | 368 602.00 | 481 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 166.00 | 175 111.00 | 679 054.00 | 854 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BZ Autres créances | 624 161.00 | | 624 161.00 | 624 161.00 |
CF Disponibilités | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 047.00 | | 772 047.00 | 772 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 213.00 | 175 111.00 | 1 451 102.00 | 1 626 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 21 081.00 | | 23 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 838.00 | 2 225.00 | | -6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 266 467.00 | 273 306.00 | | 266 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 159.00 | 454 909.00 | | 723 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | 1 266.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 951.00 | 142 604.00 | | 326 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 656.00 | 99 806.00 | | 73 656.00 |
EA Autres dettes | 57 485.00 | 17 887.00 | | 57 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 635.00 | 716 472.00 | | 1 184 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 102.00 | 989 778.00 | | 1 451 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 601.00 | 716 437.00 | | 1 184 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 912 839.00 | | 912 839.00 | 912 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 839.00 | | 912 839.00 | 912 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 807.00 | |
GE Autres charges | | | 85 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | 416.00 | | 6 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | 416.00 | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 8 936.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 8 936.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | -8 519.00 | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 068.00 | -14 549.00 | | -24 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 699.00 | 844 900.00 | | 926 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 538.00 | 842 675.00 | | 933 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 838.00 | 2 224.00 | | -6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 769.00 | | 354 397.00 | 499 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 811.00 | | | 272 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 458.00 | | 345 403.00 | 199 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 8 994.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 303.00 | 57 808.00 | | 117 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 2 667.00 | | 23 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 025.00 | 55 141.00 | | 94 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 952.00 | 326 952.00 | | 326 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 963.00 | 34.00 | 36 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
UX Autres créances clients | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VC Groupe et associés | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VI Groupe et associés | 723 159.00 | 723 159.00 | | 723 159.00 |
VP Divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 462.00 | | | 563 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 903.00 | 664 409.00 | 36 494.00 | 700 903.00 |
VW T.V.A. | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 253.00 | 1 181 219.00 | 34.00 | 1 181 253.00 |