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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 211.00 | 31 278.00 | 3 933.00 | 35 211.00 |
AH Fonds commercial | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 868.00 | 53 467.00 | 20 400.00 | 73 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 967.00 | 354 268.00 | 487 698.00 | 841 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 646.00 | 439 014.00 | 809 632.00 | 1 248 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BZ Autres créances | 372 420.00 | | 372 420.00 | 372 420.00 |
CF Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 817.00 | | 453 817.00 | 453 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 463.00 | 439 014.00 | 1 263 449.00 | 1 702 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
DH Report à nouveau | -64 417.00 | -6 838.00 | | -64 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 107.00 | -57 578.00 | | -55 107.00 |
DL TOTAL (I) | 153 780.00 | 208 888.00 | | 153 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 695.00 | 1 029 956.00 | | 769 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 148.00 | 4 613.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 292.00 | 201 401.00 | | 288 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 57 807.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | | 18 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 668.00 | 1 312 430.00 | | 1 109 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 449.00 | 1 521 319.00 | | 1 263 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 668.00 | 1 312 396.00 | | 1 109 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 905.00 | | 1 034 905.00 | 1 034 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 905.00 | | 1 034 905.00 | 1 034 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 163.00 | |
GE Autres charges | | | 96 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 3 191.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 6 768.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 3 284.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 6 341.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 426.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 431.00 | -49 769.00 | | -23 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 138.00 | 1 029 610.00 | | 1 038 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 246.00 | 1 087 188.00 | | 1 093 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 107.00 | -57 578.00 | | -55 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 553.00 | | 32 094.00 | 1 216 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 811.00 | | | 272 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 742.00 | | 32 094.00 | 883 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 851.00 | 131 163.00 | | 307 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 611.00 | 2 667.00 | | 28 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 240.00 | 128 496.00 | | 279 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 293.00 | 288 293.00 | | 288 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VB T. V. A. | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VC Groupe et associés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VI Groupe et associés | 769 695.00 | 769 695.00 | | 769 695.00 |
VP Divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 086.00 | 299 086.00 | | 299 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 794.00 | 494 794.00 | | 494 794.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 520.00 | 1 103 520.00 | | 1 103 520.00 |