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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
AH Fonds commercial | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 276.00 | 69 413.00 | 10 862.00 | 80 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 784.00 | 569 587.00 | 338 197.00 | 907 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 871.00 | 674 212.00 | 646 659.00 | 1 320 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 133 674.00 | | 133 674.00 | 133 674.00 |
CF Disponibilités | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 630.00 | | 284 630.00 | 284 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 501.00 | 674 212.00 | 931 289.00 | 1 605 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
DH Report à nouveau | -331 137.00 | -119 525.00 | | -331 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 529.00 | -211 612.00 | | -50 529.00 |
DL TOTAL (I) | -108 360.00 | -57 831.00 | | -108 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 143.00 | 150 200.00 | | 300 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 848.00 | 705 577.00 | | 444 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 432.00 | 4 461.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 407.00 | 220 939.00 | | 235 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 676.00 | 52 001.00 | | 50 676.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 650.00 | 1 133 177.00 | | 1 039 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 289.00 | 1 075 346.00 | | 931 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 213.00 | 1 133 177.00 | | 758 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FG Production vendue services | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 257.00 | | 426 257.00 | 426 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 628.00 | |
GE Autres charges | | | 50 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 194.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 040.00 | 45 147.00 | | 49 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 545.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 545.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | -545.00 | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 729.00 | 409 215.00 | | 614 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 258.00 | 620 827.00 | | 665 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 529.00 | -211 612.00 | | -50 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 431.00 | | 46 834.00 | 1 274 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394.00 | | 1 320 871.00 | 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | | 988 060.00 | 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 811.00 | | | 272 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 620.00 | | 46 834.00 | 941 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 584.00 | 114 628.00 | | 559 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 945.00 | 1 267.00 | | 33 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 640.00 | 113 361.00 | | 525 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 407.00 | 235 407.00 | | 235 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 564.00 | 281 436.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 444 848.00 | 444 848.00 | | 444 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 539.00 | 142 539.00 | 60 000.00 | 202 539.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 218.00 | 749 781.00 | 281 436.00 | 1 031 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 758.00 | 8 194.00 | | 24 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 742.00 | 29 770.00 | | 35 742.00 |
ST Autres comptes | 89 192.00 | 75 218.00 | | 89 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 670.00 | 123 765.00 | | 109 670.00 |
YT Sous‐traitance | 47 548.00 | 35 022.00 | | 47 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 465.00 | 14 808.00 | | 41 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 210.00 | 9 773.00 | | 10 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 230.00 | 8 194.00 | | 31 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 728.00 | 39 134.00 | | 42 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 116.00 | 69 135.00 | | 71 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 827.00 | 288 357.00 | | 333 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |