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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 211.00 | 33 944.00 | 1 266.00 | 35 211.00 |
AH Fonds commercial | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 164.00 | 63 401.00 | 15 762.00 | 79 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 061.00 | 462 237.00 | 399 823.00 | 862 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 431.00 | 559 584.00 | 714 847.00 | 1 274 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
BZ Autres créances | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
CF Disponibilités | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 499.00 | | 360 499.00 | 360 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 930.00 | 559 584.00 | 1 075 346.00 | 1 634 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
DH Report à nouveau | -119 525.00 | -64 417.00 | | -119 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 611.00 | -55 107.00 | | -211 611.00 |
DL TOTAL (I) | -57 830.00 | 153 780.00 | | -57 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 577.00 | 769 695.00 | | 705 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 460.00 | 6 148.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 938.00 | 288 292.00 | | 220 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 000.00 | 45 532.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 177.00 | 1 109 668.00 | | 1 133 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 346.00 | 1 263 449.00 | | 1 075 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 109 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 705 577.00 | | | 705 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 687.00 | | 367 687.00 | 367 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 687.00 | | 367 687.00 | 367 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 570.00 | |
GE Autres charges | | | 45 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 598.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 598.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -371.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -23 431.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 215.00 | 1 038 138.00 | | 409 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 826.00 | 1 093 246.00 | | 620 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 611.00 | -55 107.00 | | -211 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 647.00 | | 25 784.00 | 1 248 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 811.00 | | | 272 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 835.00 | | 25 784.00 | 915 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 014.00 | 120 570.00 | | 439 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 278.00 | 2 667.00 | | 31 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 736.00 | 117 904.00 | | 407 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
VI Groupe et associés | 705 577.00 | 705 577.00 | | 705 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 327.00 | 270 327.00 | 60 000.00 | 330 327.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 717.00 | 1 128 717.00 | | 1 128 717.00 |