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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 737.00 | 10 397.00 | 27 340.00 | 37 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 737.00 | 10 397.00 | 28 340.00 | 38 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 743.00 | | 614 743.00 | 614 743.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
CF Disponibilités | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 922.00 | | 837 922.00 | 837 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 659.00 | 10 397.00 | 866 263.00 | 876 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 567.00 | | | 258 567.00 |
DL TOTAL (I) | 616 981.00 | | | 616 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 954.00 | | | 173 954.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 282.00 | | | 249 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 263.00 | | | 866 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 282.00 | | | 249 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 367.00 | | 19 082.00 | 20 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 38 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 37 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 367.00 | | 19 082.00 | 19 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292.00 | 384.00 | 10 397.00 | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | 384.00 | 10 397.00 | 8 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 743.00 | | | 614 743.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 101.00 | 624 101.00 | 1 000.00 | 625 101.00 |
VW T.V.A. | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 282.00 | 249 282.00 | | 249 282.00 |