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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314.00 | 5 086.00 | 8 228.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 022.00 | 90 284.00 | 366 738.00 | 457 022.00 |
AX Avances et acomptes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 454.00 | 95 370.00 | 1 036 084.00 | 1 131 454.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 171.00 | | 1 245 171.00 | 1 245 171.00 |
BZ Autres créances | 132 517.00 | | 132 517.00 | 132 517.00 |
CF Disponibilités | 1 256 197.00 | | 1 256 197.00 | 1 256 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 161.00 | | 2 646 161.00 | 2 646 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 614.00 | 95 370.00 | 3 682 245.00 | 3 777 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 256 650.00 | | | 2 256 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 144.00 | | | 807 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 094.00 | | | 3 069 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 531.00 | | | 306 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 150.00 | | | 613 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 245.00 | | | 3 682 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 070.00 | | | 455 070.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 782.00 | | 591 966.00 | 712 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 625.00 | 626 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 294.00 | 1 131 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 669.00 | 504 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 157.00 | | 341 133.00 | 231 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 625.00 | | 250 833.00 | 481 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 516.00 | 46 854.00 | | 48 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | 46 854.00 | | 48 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 394.00 | 350 394.00 | | 350 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | 833.00 | 1 000.00 | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 087.00 | 29 007.00 | 114 275.00 | 187 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 688.00 | 1 377 688.00 | | 1 377 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 515.00 | 1 383 515.00 | 1 000.00 | 1 384 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 150.00 | 455 070.00 | 114 275.00 | 613 150.00 |