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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 829.00 | 706.00 | 8 123.00 | 8 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 497.00 | 31 704.00 | 47 792.00 | 79 497.00 |
AX Avances et acomptes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 693.00 | 32 411.00 | 344 282.00 | 376 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 667.00 | | 1 026 667.00 | 1 026 667.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 348 466.00 | | 348 466.00 | 348 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 265.00 | | 1 387 265.00 | 1 387 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 958.00 | 32 411.00 | 1 731 547.00 | 1 763 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 897 377.00 | | | 897 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 370.00 | | | 531 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 846.00 | | | 1 429 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 457.00 | | | 236 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 547.00 | | | 1 731 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 235.00 | | | 290 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 583.00 | | 17 233.00 | 363 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 123.00 | 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 376 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | | 17 233.00 | 108 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 123.00 | | | 255 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 295.00 | 14 116.00 | | 18 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 14 116.00 | | 18 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 891.00 | 10 426.00 | 11 465.00 | 21 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 582.00 | 239 582.00 | | 239 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 074.00 | 1 036 074.00 | | 1 036 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 799.00 | 1 038 799.00 | 1 000.00 | 1 039 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 700.00 | 290 235.00 | 11 465.00 | 301 700.00 |