| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 407.00 | 2 443.00 | 9 964.00 | 12 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 747.00 | 46 072.00 | 71 675.00 | 117 747.00 |
AX Avances et acomptes | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 782.00 | 48 516.00 | 664 266.00 | 712 782.00 |
BT Marchandises | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 922.00 | | 1 070 922.00 | 1 070 922.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 873 508.00 | | 873 508.00 | 873 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 777.00 | | 1 970 777.00 | 1 970 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 559.00 | 48 516.00 | 2 635 043.00 | 2 683 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 746.00 | | | 1 428 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 104.00 | | | 832 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 950.00 | | | 2 261 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 132.00 | | | 331 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 093.00 | | | 373 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 043.00 | | | 2 635 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 205.00 | | | 372 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 693.00 | | 360 156.00 | 376 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 067.00 | 712 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 067.00 | 231 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 693.00 | | 129 531.00 | 125 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | 230 625.00 | 251 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 411.00 | 18 423.00 | 2 318.00 | 32 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 411.00 | 18 423.00 | 2 318.00 | 32 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 469.00 | 10 580.00 | 888.00 | 11 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 174.00 | 341 174.00 | | 341 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 6 625.00 | 5 625.00 | 1 000.00 | 6 625.00 |
VP Divers | 1 080 983.00 | 1 080 983.00 | | 1 080 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 458.00 | 1 092 458.00 | 1 000.00 | 1 093 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 093.00 | 372 205.00 | 888.00 | 373 093.00 |