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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 301.00 | 319.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 668.00 | 158 806.00 | 154 862.00 | 313 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 213.00 | 159 107.00 | 267 105.00 | 426 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
072 Créances – Autres | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 835.00 | 147.00 | 10 687.00 | 10 835.00 |
084 Disponibilités | 265 874.00 | | 265 874.00 | 265 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 013.00 | 147.00 | 459 865.00 | 460 013.00 |
110 Total général Actif | 886 225.00 | 159 255.00 | 726 971.00 | 886 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 778.00 | | | 419 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 301.00 | | | 301.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 147.00 | | | 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |