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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 513 345.00 | 225 429.00 | 287 916.00 | 513 345.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 624 755.00 | 226 049.00 | 398 706.00 | 624 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
060 Stock marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
072 Créances – Autres | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
084 Disponibilités | 365 166.00 | | 365 166.00 | 365 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 943.00 | | 540 943.00 | 540 943.00 |
110 Total général Actif | 1 165 699.00 | 226 049.00 | 939 649.00 | 1 165 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 313.00 | | | 589 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |