| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
AP Constructions | 333 652.00 | 130 463.00 | 203 189.00 | 333 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 408.00 | 107 277.00 | 39 131.00 | 146 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 167.00 | 40 806.00 | 360.00 | 41 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 790 790.00 | | 790 790.00 | 790 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 232.00 | 279 166.00 | 1 147 065.00 | 1 426 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BT Marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BZ Autres créances | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 289 064.00 | | 289 064.00 | 289 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 913.00 | | 574 913.00 | 574 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 145.00 | 279 166.00 | 1 721 979.00 | 2 001 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 510.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 033.00 | 209 675.00 | | 307 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 413.00 | 104 848.00 | | 81 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 616 415.00 | 527 033.00 | | 616 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 076.00 | 185 077.00 | | 792 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 021.00 | 162 107.00 | | 92 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 149 976.00 | | 68 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 364.00 | 120 542.00 | | 153 364.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 564.00 | 617 702.00 | | 1 105 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 979.00 | 1 144 735.00 | | 1 721 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 429.00 | 456 985.00 | | 451 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 399.00 | | 573 362.00 | 900 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 530.00 | 1 426 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 530.00 | 1 312 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 489.00 | | 572 057.00 | 787 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 305.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 311.00 | 46 277.00 | 29 422.00 | 262 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 691.00 | 46 277.00 | 29 422.00 | 261 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VB T. V. A. | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 076.00 | 137 941.00 | 276 837.00 | 792 076.00 |
VI Groupe et associés | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 425.00 | | | 621 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 072.00 | 169 072.00 | | 169 072.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 564.00 | 451 429.00 | 276 837.00 | 1 105 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 867.00 | 14 812.00 | | 19 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 557.00 | 9 909.00 | | 10 557.00 |
ST Autres comptes | 116 546.00 | 95 402.00 | | 116 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 560.00 | 13 706.00 | | 22 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 928.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 577.00 | 15 740.00 | | 20 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 088.00 | 68 705.00 | | 75 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 413.00 | 32 445.00 | | 64 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 865.00 | 119 018.00 | | 150 865.00 |