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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 767.00 | 189 595.00 | 287 172.00 | 476 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 313.00 | 190 215.00 | 399 098.00 | 589 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
060 Stock marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
072 Créances – Autres | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 835.00 | 147.00 | 10 687.00 | 10 835.00 |
084 Disponibilités | 337 268.00 | | 337 268.00 | 337 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 938.00 | 147.00 | 540 791.00 | 540 938.00 |
110 Total général Actif | 1 130 251.00 | 190 363.00 | 939 889.00 | 1 130 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 991.00 | | | 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 213.00 | | | 426 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 596.00 | | | 164 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61.00 | | | 61.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49.00 | | | 49.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 319.00 | | | 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 319.00 | | | 319.00 |