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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 644.00 | 863.00 | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 212.00 | 21 743.00 | 2 468.00 | 24 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 823.00 | 79 316.00 | 9 506.00 | 88 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 143.00 | 101 704.00 | 163 438.00 | 265 143.00 |
BT Marchandises | 90 169.00 | 3 742.00 | 86 426.00 | 90 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 637.00 | 96.00 | 89 541.00 | 89 637.00 |
BZ Autres créances | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CF Disponibilités | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 212.00 | 3 839.00 | 296 373.00 | 300 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 355.00 | 105 543.00 | 459 811.00 | 565 355.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 113.00 | | | 236 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
DL TOTAL (I) | 295 666.00 | | | 295 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 811.00 | | | 459 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 087.00 | 7 607.00 | 3 990.00 | 98 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 81.00 | 480.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 045.00 | 7 526.00 | 3 510.00 | 97 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VP Divers | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 167.00 | 117 567.00 | 600.00 | 118 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 146.00 | 164 146.00 | | 164 146.00 |