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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 580.00 | 192.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 698.00 | 24 876.00 | 4 822.00 | 29 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 397.00 | 34 846.00 | 23 550.00 | 58 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 773.00 | 61 302.00 | 195 470.00 | 256 773.00 |
BT Marchandises | 79 578.00 | 682.00 | 78 895.00 | 79 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 379.00 | 2 027.00 | 66 351.00 | 68 379.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 170 041.00 | | 170 041.00 | 170 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 537.00 | 2 710.00 | 340 826.00 | 343 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 311.00 | 64 013.00 | 536 297.00 | 600 311.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DG Autres réserves | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
DL TOTAL (I) | 384 715.00 | | | 384 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 297.00 | | | 536 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 484.00 | 23 369.00 | | 233 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 256 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 104 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 508.00 | 265.00 | | 131 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 376.00 | 23 104.00 | | 81 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 904.00 | 6 479.00 | 80.00 | 54 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 72.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 396.00 | 6 407.00 | 80.00 | 53 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 018.00 | 92 418.00 | 600.00 | 93 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 583.00 | 149 583.00 | | 149 583.00 |