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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 33 096.00 | 569.00 | 32 526.00 | 33 096.00 |
AP Constructions | 23 081.00 | 49.00 | 23 031.00 | 23 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 076.00 | 27 348.00 | 42 728.00 | 70 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 844.00 | 35 551.00 | 175 292.00 | 210 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 320.00 | 63 834.00 | 425 486.00 | 489 320.00 |
BT Marchandises | 128 001.00 | 650.00 | 127 351.00 | 128 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 494.00 | 1 782.00 | 41 711.00 | 43 494.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 229.00 | 2 432.00 | 382 796.00 | 385 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 550.00 | 66 267.00 | 808 283.00 | 874 550.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DG Autres réserves | 286 436.00 | | | 286 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 408 933.00 | | | 408 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 276.00 | | | 241 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 283.00 | | | 808 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 921.00 | | 276 521.00 | 272 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 122.00 | | 489 321.00 | 60 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | 130 315.00 | 1 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 664.00 | | 337 098.00 | 58 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 248.00 | | 275 513.00 | 120 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 1 008.00 | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 904.00 | 15 170.00 | 15 240.00 | 63 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | 1 458.00 | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 131.00 | 15 170.00 | 13 782.00 | 62 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 262.00 | 23 699.00 | 96 619.00 | 241 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 251.00 | 90 643.00 | 1 608.00 | 92 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 350.00 | 181 787.00 | 96 619.00 | 399 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |