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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352.00 | 23 462.00 | 2 889.00 | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 475.00 | 29 932.00 | 9 542.00 | 39 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 484.00 | 54 903.00 | 178 580.00 | 233 484.00 |
BT Marchandises | 92 925.00 | 3 430.00 | 89 495.00 | 92 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 083.00 | 96.00 | 55 986.00 | 56 083.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CF Disponibilités | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 245.00 | 3 526.00 | 304 718.00 | 308 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 729.00 | 58 430.00 | 483 299.00 | 541 729.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 866.00 | | | 194 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DL TOTAL (I) | 344 719.00 | | | 344 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 299.00 | | | 483 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 144.00 | | 21 631.00 | 265 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 290.00 | 233 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 290.00 | 81 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 508.00 | | | 131 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 036.00 | | 21 631.00 | 113 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 705.00 | 5 987.00 | 52 789.00 | 101 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 864.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 060.00 | 5 124.00 | 52 789.00 | 101 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869.00 | 89 269.00 | 600.00 | 89 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |